Swing Trading ในสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร และทำงานอย่างไร - ฟีเม็กซ์ (2024)

12-12-2566 06:12:02

มันคือ Swing-Trading หรือไม่?

การซื้อขายแบบสวิงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์ นักเทรดแบบสวิงใช้วิธีการต่างๆ เพื่อระบุโอกาส รวมถึงรูปแบบกราฟแบบคลาสสิก เช่น หัวและไหล่ หรือการเทรดตามตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในระยะสั้น คนอื่นๆ อาจใช้วิธีการเชิงปริมาณมากกว่าเพื่อกำหนดการซื้อขายของตน

ต่างจากการซื้อขายแบบรายวันซึ่งมีการเปิดและปิดการซื้อขายภายในวันเดียวกัน สถานะจะถูกซื้อขายสวิงเทรดดิ้งมักจัดขึ้นเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ข้ามคืนไปจนถึงหลายสัปดาห์ กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจาก "การแกว่ง" หรือการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาด และเทรดเดอร์สามารถเลือกที่จะเปิดสถานะซื้อ (ซื้อ) เมื่อพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการแกว่งขึ้นหรือขาย (ขาย) เมื่อพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการแกว่งตัวลง เป้าหมายของคุณคือจับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดหรือ "ขา" แทนที่จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของการเคลื่อนไหวในวงกว้าง

การซื้อขายแบบสวิงมักจะเกี่ยวข้องกับการระบุและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า และการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเหล่านั้นโดยการระบุ "การแกว่ง" ภายในแนวโน้ม ผู้ค้ามักจะวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบราคาเพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ และพวกเขาสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุระดับแนวรับ (ระดับราคาที่คาดว่าจะเกิดการทะลุแนวโน้มขาลงเนื่องจากอุปสงค์กระจุกตัว) และระดับแนวต้าน (ระดับราคาที่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดการทะลุขาขึ้น) คาดว่าจะเกิดจากการกระจุกตัวของอุปทาน)

ประโยชน์ของกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง

Swing Trading มอบสิทธิประโยชน์หลายประการสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นของตลาด:

  • ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาด:กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงได้รับการออกแบบมาเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาดโดยจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ซึ่งอาจช่วยให้ได้รับผลกำไรบ่อยครั้ง
  • ความยืดหยุ่น:การซื้อขายแบบสวิงสามารถเสริมกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและให้ความยืดหยุ่นในการซื้อขายตามแนวโน้มของตลาดโดยไม่ต้องผูกมัดกับตำแหน่งในระยะยาว
  • ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่ต่ำกว่า:เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน การเทรดแบบสวิงสามารถเริ่มต้นด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า เนื่องจากตำแหน่งถูกถือไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนขนาดใหญ่ที่รวดเร็ว
  • การกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์:อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกระจายความเสี่ยงไปตามขอบเขตเวลาและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน

ข้อเสียของกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบสวิงไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง:

  • ความถี่และความเสี่ยงในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น:การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบสวิงบ่อยขึ้นสามารถนำไปสู่การรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ซื้อขายไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น:การซื้อขายบ่อยขึ้นยังหมายถึงต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกัดกร่อนผลกำไรเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลยุทธ์การซื้อขายไม่สามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • ความซับซ้อนและความเสี่ยงในการดำเนินการ:โอกาสในการซื้อขายแบบสวิงแต่ละครั้งสามารถนำเสนอสถานการณ์ตลาดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการซื้อขายมีความซับซ้อนมากขึ้น ความซับซ้อนนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ตลาดหรือการดำเนินการซื้อขายได้

เมื่อทำการซื้อขายแบบสวิง สิ่งสำคัญคือต้องจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวังด้วยเงินทุนที่จัดสรรไว้สำหรับรูปแบบการซื้อขายนี้ การเข้าสู่อย่างช้าๆ และเพิ่มขึ้นทีละน้อยในขณะที่ทำความคุ้นเคยกับความเสี่ยงและความแตกต่างของการซื้อขายแบบสวิงอาจเป็นแนวทางที่ชาญฉลาด

พื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการตัดสินใจซื้อขายโดยมุ่งเป้าไปที่การทำกำไรจากความผันผวนของราคาหุ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง แนวทางนี้ประกอบด้วยชุดกฎและหลักการสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงใช้ข้อมูลราคาในอดีต ตัวชี้วัด และรูปแบบเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

อะไรทำให้กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่ดี?

ในขณะที่เราสำรวจองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่มีประสิทธิภาพ เราก็สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเทรดเดอร์แบบสวิงที่มีชื่อเสียง:

  • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค:สะท้อนความรู้สึกของ Alexander Elder ความสำเร็จในตลาดต้องอาศัยความกล้าหาญของนักรบและความสงบเยือกเย็นของพระพุทธเจ้า กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงรูปแบบกราฟ ตัวชี้วัด และการวิจัยแนวโน้มเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด
  • กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง:William O'Neil ผู้ก่อตั้ง Investor's Business Daily เชื่อว่าแก่นแท้ของความสำเร็จในตลาดคือการลดการขาดทุนเมื่อคุณทำผิด กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่แข็งแกร่งจะต้องมีกฎการเข้าและออกที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
  • ความยืดหยุ่น:George Soros เน้นย้ำถึงคุณค่าของการปรับตัวในการซื้อขายและการลงทุน กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่หลากหลายควรสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยเทรดเดอร์พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการของตนตามความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแนวทางเดียวมากเกินไป
  • การควบคุมอารมณ์:Paul Tudor Jones เน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยทางอารมณ์และการจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันที่แข็งแกร่งเหนือความผิดเมื่อซื้อขาย กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมอารมณ์ ป้องกันการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น และยึดมั่นในแผนการเทรดของพวกเขา
  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน:Linda Raschke แนะนำให้ลองเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เกม กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้แน่ใจว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงและรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี
  • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง:Alexander Elder เน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของเทรดเดอร์คือการเทรดให้ดีที่สุด โดยมีเงินมาเป็นอันดับสอง กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงเพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
  • การทดสอบย้อนหลังและการประเมินผล:ประสบการณ์ของ Jesse Livermore แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดและการประเมินอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบข้อมูลในอดีตอย่างครอบคลุมและการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้จากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

โดยสรุป กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่มีความสามารถผสมผสานความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การปรับตัว การควบคุมอารมณ์ และความเต็มใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการองค์ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นที่มีความผันผวน

บางส่วนกลยุทธ์การซื้อขายสวิงที่ดีที่สุด

การซื้อขายสวิงที่ก้าวหน้า

กลยุทธ์ยอดนิยมนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีนี้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างถ่องแท้ เป้าหมายคือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้นถึงระยะกลางโดยการระบุและใช้ประโยชน์จากการทะลุที่มักจะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของการแข็งตัวหรือการซื้อขายด้านข้าง

SMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย)

Simple Moving Average (SMA) เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์แบบสวิง รูปแบบพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้คำนวณโดยการเฉลี่ยราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาที่เลือก (ช่วงเวลาทั่วไปคือ 20, 50, 100 และ 200 SMA) ช่วยในการระบุทิศทางแนวโน้มของหุ้นโดยการลดความผันผวนของราคา

MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การลู่เข้า ความแตกต่าง)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) พัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับสำหรับการซื้อขายแบบสวิง ใช้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่ง ทิศทาง และโมเมนตัมของหุ้น ในการซื้อขายแบบสวิง MACD มีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มและสร้างสัญญาณซื้อและขาย

I am an expert in the field of swing trading, with a deep understanding of the strategies, concepts, and tools involved. My expertise is rooted in extensive knowledge of technical analysis, historical price data, and proven trading principles. I will now provide comprehensive information related to all concepts mentioned in the provided article.

Concepts in the Article:

  1. Swing-Trading Definition:

    • Description: Swing-Trading is a trading strategy aimed at making profits in a financial asset over a period ranging from a few days to several weeks.
    • Methods Used: Traders employ various methods, including classic chart patterns like Head and Shoulders, trading based on short-term sentiment indicators, or a quantitative approach.
  2. Time Horizon and Positions:

    • Difference from Day-Trading: In contrast to day trading, where trades are opened and closed within the same day, swing trading involves holding positions for a longer period, typically ranging from overnight to several weeks.
  3. Strategy Focus:

    • Market Movements: The strategy focuses on profiting from significant market swings, and traders decide to go long (buy) during upward swings or short (sell) during downward swings.
    • Objective: Capture entire price movements within a larger trend rather than just a fraction of a broader movement.
  4. Analysis and Tools:

    • Price Trends and Patterns: Traders often analyze price trends and patterns to identify potential entry and exit points.
    • Technical Analysis Tools: Technical analysis tools, including support and resistance levels, are used to determine potential trend pauses and reversals.
  5. Advantages of Swing-Trading:

    • Market Volatility: Profit from market volatility by capturing short-term price movements for potential frequent gains.
    • Flexibility: Complements long-term investment strategies, providing flexibility to trade market trends without long-term commitment.
    • Lower Capital Requirement: Requires comparatively lower capital, making it accessible with reduced need for quick, large investments.
    • Strategic Diversification: Can be part of a diversified trading strategy, allowing risk distribution across different time horizons and asset classes.
  6. Disadvantages of Swing-Trading:

    • Increased Trading Frequency and Risk: Higher trading frequency associated with swing trading can lead to increased risk, especially if not effectively managed.
    • Higher Transaction Costs: More frequent trading results in higher transaction costs, potentially eroding profits over time.
    • Complexity and Execution Risk: Each swing-trading opportunity may present a unique market situation, increasing the complexity of trading processes and the risk of errors.
  7. Fundamentals of Swing-Trading Strategies:

    • Structured Approach: Swing-Trading strategies provide a structured method for making trading decisions targeting short- to medium-term fluctuations in stock prices.
    • Based on Technical Analysis: Primarily based on technical analysis, utilizing historical price data, indicators, and patterns to predict future price movements.
  8. Key Elements of a Good Swing-Trading Strategy:

    • Technical Analysis Proficiency: Success requires a deep understanding of technical analysis, including chart patterns, indicators, and trend analysis.
    • Clear Rules and Risk Management: A robust strategy includes clear entry and exit rules paired with strong risk management to limit potential losses.
    • Flexibility: Emphasizes the value of adaptability, allowing the strategy to adjust to market shifts.
    • Emotional Control: Controlling emotions, preventing impulsive decisions, and adhering to trading plans are crucial for success.
    • Risk-Reward Ratio: Ensures that potential rewards justify risks, maintaining a favorable risk-reward ratio.
  9. Continuous Learning and Evaluation:

    • Learning Priority: The main goal of a trader is to make the best trades, with money coming second. A solid strategy encourages continuous learning and improvement to adapt to changing market conditions.
    • Backtesting and Evaluation: Rigorous backtesting and regular evaluation of trades are crucial for learning from both successful and unsuccessful trades.

Some of the Best Swing-Trading Strategies:

  1. Breakout Swing-Trading:

    • Description: Widely applied by traders globally, focuses on profiting from short- to medium-term stock price movements by identifying and exploiting breakouts that often follow periods of consolidation or sideways trading.
  2. SMA (Simple Moving Average):

    • Role: A fundamental tool for swing traders, calculates the average closing prices of a stock over a chosen period (commonly 20, 50, 100, and 200 SMA).
    • Purpose: Helps identify the trend direction by smoothing out price fluctuations.
  3. MACD (Moving Average Convergence Divergence):

    • Development: Developed by Gerald Appel in the late 1970s, a versatile indicator used in swing trading.
    • Function: Detects changes in a stock's strength, direction, and momentum. Useful for identifying trends and generating buy/sell signals in swing trading.

In summary, swing trading is a nuanced strategy that requires a combination of technical analysis proficiency, clear rules, risk management, adaptability, emotional control, and a continuous learning mindset. The provided article covers the fundamentals and highlights both advantages and disadvantages of swing trading, offering insights into some effective strategies and key tools used by traders in this field.

Swing Trading ในสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร และทำงานอย่างไร - ฟีเม็กซ์ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6049

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.