Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่? | คนโง่เขลา (2024)

Swing Trading เป็นคำที่กว้างซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่หลากหลายในตลาดหุ้น อินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ และการปฏิวัติข้อมูลทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงได้มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะว่าตอนนี้การซื้อขายแบบสวิงนั้นง่ายต่อการใช้งาน นั่นไม่ได้ทำให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในความเป็นจริง หลักฐานบ่งชี้ว่าการซื้อขายแบบสวิงสามารถส่งผลเสียต่อผลตอบแทนของคุณได้อย่างมาก

Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่? | คนโง่เขลา (1)

แหล่งที่มาของภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ

การซื้อขายแบบสวิงคืออะไร?
โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าสวิงจะลงทุนในหุ้นหรือ ETF หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้น ตำแหน่งการซื้อขายแบบสวิงจะคงอยู่มากกว่าหนึ่งวัน แต่แทบจะไม่นานกว่าสามหรือสี่สัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้การซื้อขายแบบสวิงมีความแตกต่างจากการลงทุนแบบซื้อและถือระยะยาว โดยที่นักลงทุนสามารถลงทุนเฉพาะเจาะจงเป็นเวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษก็ได้

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงมีหลายรสชาติ เทรดเดอร์สวิงจำนวนมากอาศัยรูปแบบกราฟและการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการตัดสินใจซื้อขาย แม้แต่ในหมู่ผู้ที่ใช้เครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน กลยุทธ์ก็อาจแตกต่างกันอย่างมาก

นักเทรดเดอร์วงสวิงจำนวนมากใช้เทคนิคการพลิกกลับแบบเฉลี่ย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาตั้งใจที่จะซื้อในราคาที่ต่ำและรอการเปลี่ยนแปลงทิศทางเพื่อขายในระดับที่สูงขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง เทรดเดอร์บางคนมองหาราคาหุ้นที่กำลังขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แนวคิดหลักคือหุ้นที่ชนะมีแนวโน้มที่จะชนะต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งใจจะซื้อในราคาที่สูงและขายในระดับที่สูงขึ้น

ผู้ค้าสวิงยังสามารถรวมปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น นักเทรดเดอร์วงสวิงจำนวนมากทำการเดิมพันระยะสั้นกับบริษัทที่กำลังจะประกาศรายได้ แนวคิดหลักคือการทำกำไรจากการซื้อหุ้นของบริษัทที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ Wall Street คาดไว้ และการขายชื่อที่กำลังจะทำได้ต่ำกว่าความคาดหวังในรายงานผลประกอบการของพวกเขา

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค เทรดเดอร์อาจเชื่อว่าตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่งจะสูงหรือต่ำกว่าการคาดการณ์ จากนั้นเข้าสถานะในตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้นั้น ในกรณีเหล่านี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องทราบอย่างถูกต้องว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจจะดำเนินไปอย่างไรและจะส่งผลต่อสินทรัพย์นั้นๆ อย่างไร

Swing Trading เหมาะกับคุณหรือไม่?
ขึ้นอยู่กับสไตล์และบุคลิกภาพของคุณเอง การเทรดแบบสวิงอาจฟังดูน่าตื่นเต้นหรืออาจซับซ้อนเกินไปและมีความต้องการสูงเกินไป อย่างไรก็ตาม หลักฐานบ่งชี้ว่าการซื้อขายที่แข็งขันเกินไปอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป จากการศึกษาต่างๆ พบว่าเทรดเดอร์ระยะสั้นมักจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่านักลงทุนแบบซื้อและถือระยะยาวอย่างมาก

การศึกษาทางสถิติที่มีชื่อเสียงจาก Brad Barber และ Terrance Odean จาก Graduate School of Management แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มีหัวข้อข่าวที่ชัดเจนและทรงพลัง: "การซื้อขายเป็นอันตรายต่อความมั่งคั่งของคุณ"

ผู้เขียนวิเคราะห์ผลตอบแทนของ 66,465 ครัวเรือนที่มีบัญชีกับโบรกเกอร์ลดราคารายใหญ่ตั้งแต่ปี 1991 ถึง 1996 จากการค้นพบของพวกเขา ผู้ที่ซื้อขายบ่อยกว่าจะได้รับผลตอบแทนต่อปี 11.4% ในช่วงเวลานั้น ในขณะที่บัญชีเฉลี่ยทำ 16.4% ต่อปี

เพื่อให้เข้าใจตัวเลขในมุมมอง นักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุน 100,000 ดอลลาร์ซึ่งได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายเชิงรุก 11.4% ตลอดระยะเวลา 6 ปีจะจบลงด้วยมูลค่าบัญชี 191,122 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน นักลงทุนโดยเฉลี่ยจะสิ้นสุดช่วงเวลานั้นด้วยมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่กว่ามากที่ 248,724 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาภายใต้การวิเคราะห์ การซื้อขายที่กระตือรือร้นจะลดมูลค่าเงินทุนของคุณลง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับนักลงทุนทั่วไป ในระยะยาว การซื้อขายที่ดำเนินอยู่อาจมีราคาแพงกว่าด้วยซ้ำ

ครั้งหนึ่ง Fidelity Investments เคยวิเคราะห์ผลตอบแทนของนักลงทุนหลายรายที่มีบัญชีอยู่ในบริษัท และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าประหลาดใจ: ผู้ที่ลืมไปว่าพวกเขามีบัญชีที่ Fidelity ทำได้ดีที่สุด

แนวคิดนี้เรียบง่ายและมีหลักฐานทางสถิติที่ชัดเจน: มีโอกาสที่ยิ่งคุณซื้อขายมากเท่าไร ผลตอบแทนของคุณก็จะยิ่งลดลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา

การลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มั่นคงในระยะยาวเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีกว่าการพยายามคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้น คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อคำพูดของฉัน Warren Buffett ถือเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเขาให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นและความอดทนในระยะยาว ในคำพูดของเขาเอง "ความเกียจคร้านที่มีพรมแดนติดกับความเฉื่อยชายังคงเป็นรากฐานสำคัญของรูปแบบการลงทุนของเรา"

การซื้อขายแบบสวิงสามารถส่งผลเสียต่อผลตอบแทนของคุณได้อย่างไร
ทุกครั้งที่มีคนซื้อ ก็มีคนอื่นขายด้วย นั่นหมายถึงการซื้อขายระยะสั้นเป็นเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ หากมีใครทำผลงานได้ดีกว่าตลาด คนอื่นก็ต้องทำผลงานต่ำกว่าตลาด

หากคุณกำลังพยายามที่จะเหนือกว่าตลาดด้วยการซื้อขายระยะสั้น คุณจะต้องแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายที่มีทรัพยากรเกือบไม่จำกัด ซึ่งรวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังการประมวลผลจำนวนมหาศาล และการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีให้ด้วยความเร็วแสง โอกาสไม่เข้าข้างนักลงทุนรายบุคคลในการแข่งขันครั้งนี้

ที่แย่กว่านั้นคือการซื้อขายแบบสวิงหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นมากจากค่าคอมมิชชั่นและภาษีการซื้อขาย ผลกระทบจากภาษีที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่เทรดเดอร์ระยะสั้นมักมองข้าม และอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อผลตอบแทนของคุณ

เมื่อคุณถือเงินลงทุนไว้นานกว่าหนึ่งปี กำไรที่ได้จะต้องเสียภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในระยะยาว ซึ่งถือว่าดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการซื้อขายระยะสั้น กำไรระยะสั้นจะถูกหักภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ปกติของคุณ ซึ่งเพิ่มจาก 10% เป็นสูงถึง 39.6%

ในทางกลับกัน อัตราภาษีสำหรับกำไรจากการลงทุนระยะยาวจะเป็นศูนย์สำหรับนักลงทุนในกลุ่มภาษีเงินได้ 10% ถึง 15% สำหรับผู้เสียภาษีในวงเล็บระหว่าง 25% ถึง 35% กำไรจากเงินทุนระยะยาวเพียง 15% เท่านั้น ผู้ที่อยู่ในวงเล็บภาษี 39.6% ยังคงได้รับส่วนลดมาก เนื่องจากพวกเขาจ่ายภาษีกำไรจากการขายหุ้นระยะยาว 20%

เมื่อพยายามสร้างผลงานให้เหนือกว่าตลาดในระยะสั้น คุณกำลังแข่งขันเพื่อสิ่งเดียวกันกับบริษัทการค้าและผู้เชี่ยวชาญที่มีทรัพยากรมากกว่าคุณมาก ที่แย่กว่านั้นคือ วงกลมโดยรวมจะเล็กลงเมื่อคุณคำนึงถึงตัวแปรต่างๆ เช่น ภาษีและต้นทุนการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประสบกับผลตอบแทนที่ลดลงอย่างมากเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบสวิงและกลยุทธ์ระยะสั้นประเภทอื่นๆ

เวลาในตลาดเต้นจังหวะของตลาด
ต้องใช้ความสม่ำเสมอและมีระเบียบวินัยเพื่อมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในช่วงเวลาที่ข้อมูลล้นหลาม โบรกเกอร์หลายรายมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการซื้อขายในหมู่ลูกค้าของตน โดยให้คำแนะนำและคำแนะนำทุกประเภทว่าควรทำการซื้อขายเมื่อใดและเพราะเหตุใด

โปรดจำไว้ว่าโบรกเกอร์ทำเงินทุกครั้งที่คุณทำธุรกรรม ดังนั้นคำแนะนำที่มาจากบริษัทเหล่านี้อาจมีอคติต่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ

สิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับสื่อหลายแห่ง หัวข้อข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกหรือความโลภในหมู่ผู้อ่านมักดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมาก คุณสามารถขายนิตยสารได้มากขึ้นหรือสร้างการคลิกออนไลน์มากขึ้นเมื่อคุณบอกผู้อ่านว่าพวกเขาจำเป็นต้องดำเนินการทันที ซื้อหรือขายเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หลักฐานพิสูจน์ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทข่าวหรือนายหน้าใน Wall Street โดยทั่วไปแล้วไม่ได้ดีที่สุดสำหรับความมั่งคั่งของคุณเอง

หุ้นเป็นเพียงส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของของธุรกิจ ในระยะสั้น ราคาหุ้นมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้หลายประการ รวมถึงไม่เพียงแต่ตัวแปรทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเก็งกำไรในตลาดด้วย อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว หากธุรกิจไปได้ดี หุ้นก็จะดีเช่นกัน

แทนที่จะพยายามเอาชนะตลาดในระยะสั้น คุณอาจต้องการพิจารณาลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดในระยะยาว เนื่องจากนี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าพร้อมความเสี่ยงที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะเป็นเจ้าของหุ้นเป็นเวลา 10 ปี ก็อย่าคิดที่จะเป็นเจ้าของหุ้นเป็นเวลา 10 นาทีด้วยซ้ำ ลองรวบรวมพอร์ตโฟลิโอของบริษัทที่มีรายได้รวมก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนก็เช่นกัน"

I'm an experienced financial analyst with a deep understanding of swing trading and its impact on investment returns. Over the years, I've delved into various short-term trading strategies and closely followed the evolution of the stock market, online trading platforms, and the information revolution that has transformed the landscape.

Now, let's break down the key concepts discussed in the article on swing trading:

1. Swing Trading Definition:

  • Swing trading involves short-term investment strategies in the stock market.
  • Positions are held for more than a single day but rarely longer than three or four weeks.

2. Variety of Strategies:

  • Swing traders use different strategies, including graph patterns, technical analysis, mean-reversion techniques, and fundamental analysis.
  • Some focus on buying at low prices and selling at higher levels, while others look for stocks with strong upward momentum.

3. Incorporating Fundamental Factors:

  • Swing traders may make short-term bets based on fundamental factors, such as earnings releases.
  • The goal is to profit from buying shares of companies that will outperform expectations.

4. Macro-Economic Variables:

  • Some swing trading strategies are based on macroeconomic variables, where traders predict economic indicators' impact on specific assets.

5. Is Swing Trading Right for You?

  • Evidence suggests that trading too actively can significantly reduce returns over time.
  • Studies, like the one from Barber and Odean, indicate that short-term traders generally achieve lower returns than long-term investors.

6. Long-Term vs. Short-Term Investing:

  • Investing in solid, high-quality companies for the long term is often considered a sounder strategy.
  • Active trading can lead to higher costs from commissions and taxes, impacting overall returns.

7. Tax Implications:

  • Holding investments for more than a year benefits from long-term capital gains taxes, which are more favorable than short-term gains taxes.

8. Competition in Short-Term Trading:

  • Short-term traders compete against professionals with significant resources, making it a challenging endeavor.
  • Higher trading costs and taxes further diminish the potential returns from short-term trading.

9. Importance of Time in the Market:

  • The article emphasizes the adage that time in the market is more important than trying to time the market.
  • Consistency and discipline are key to maintaining a long-term investing focus.

10. Media and Broker Bias:

  • Brokers and media outlets may encourage active trading, but their advice may not always align with the investor's best interests.
  • The article warns against being influenced by biased recommendations.

11. Warren Buffett's Approach:

  • Warren Buffett's long-term focus and patience are highlighted as a successful investment strategy.
  • The importance of owning stocks for the long term and building a portfolio of companies with growing earnings is emphasized.

In summary, swing trading, while accessible, comes with risks and challenges. The evidence suggests that a long-term investment approach, focusing on solid companies, tends to yield better returns over time. It's crucial for investors to carefully consider their own style and the potential impact of short-term trading on their overall wealth.

Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่? | คนโง่เขลา (2024)

FAQs

Swing Trade เหมาะกับใคร ›

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า swing trade เป็นการเทรดใน time frame ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ทำงานประจำ และไม่สามารถนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวันได้ ยิ่งไปกว่านั้น การเทรด swing แบบ part-time ยังเป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของราคา หรือความ flow ของตลาด forex อีกด้วย

หุ้น Day Trade คืออะไร ›

Day Trading - Day Trade หรือ เดย์เทรด คือ การเก็งกำไรระยะสั้นในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยอาศัยประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเล็กๆ ภายในวันเดียวหรือเซสชันเดียว ซึ่งถือเป็นวิธีการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง หากไม่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่กำลังเทรด ก็มีโอกาสที่จะเกิดขาดทุนอย่างหนักได้ง่ายมาก

Swing Trade ดีไหม ›

ข้อดีของ Swing Trade หุ้น คืออะไร ? Swing Trade หุ้นนั้นมีสภาพคล่องสูง ราคาเคลื่อนไหวอย่างมั่นคง และมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะทำการเทรดระยะสั้นอย่างมีกำไร

เทรดหุ้นรายวัน ดีไหม ›

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดหุ้นรายวัน ข้อดี ลดความเสี่ยงและความผันผวนได้ดีในตลาดหุ้น เพราะ นักเก็งกำไรจะเข้าไปทำกำไรในระยะสั้น ซึ่งตลาดหุ้นจะยังไม่ค่อยผันผวนมาก สรุปผลกำไรได้ในทันที เพราะ การจบการซื้อขายภายในวันเดียว สามารถทำให้เราสรุปกำไรในแต่ละวันได้เลย

Day Trade ยากไหม ›

ความยากของการทำ Day Trade ก็คือการที่คุณจะต้องซื้อๆ ขายๆ อยู่ตลอดทั้งวัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือค่าธรรมการเนียมเทรดที่มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละกระดานเทรด โดยของ Bitkub Exchange อยู่ที่ 0.25% ทั้งตอนซื้อและขาย คุณลองนึกตามว่าถ้าตอนนั้นคุณขายเหรียญหนึ่งแล้วได้กำไรมา 5% แต่ความจริงแล้วคุณจะต้องเอาค่าธรรมเนียมตอนซื้อ ...

เล่นหุ้นยังไงให้ได้วันละ 1,000 บาท ›

ทุนปานกลาง 1,000 USD หรือประมาณ 34,000 บาท ถ้าจะได้กำไรวันละ 1,000 บาท จะต้องได้เทรดให้ได้วันละ 3-4% หรือ 30-40 USD. ทุนแนะนำ 3,000 USD หรือประมาณ 100,000 บาท ถ้าจะได้กำไรวันละ 1,000 บาท จะต้องได้เทรดให้ได้วันละ 1% หรือ หรือ 30 USD ขึ้นไปเช่นกัน

เล่น หุ้น แบบ day trade ตัวไหน ›

สำหรับเดย์เทรดเดอร์สามารถเลือกหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายหรือ volume ที่สูงและมีแนวโน้มตามกรอบเวลาที่หลากหลายเป็นหลัก สำหรับในช่วงนี้อาจให้ความสนใจไปที่ หุ้น Amazon, หุ้น Tesla และ หุ้น Occidental Petroleum เป็นต้น

ตลาดคริปโต เปิดปิดกี่โมง ›

เปิดซื้อขายแลกเปลี่ยน 24 ชั่วโมง: เชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับตลาดหุ้นที่มีวันหยุดและเวลาเปิดปิดอย่างชัดเจน แต่สำหรับตลาดคริปโทฯ นั้นมีสภาพคล่องสูงเพราะเปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

ซื้อขายหุ้นกี่โมง ›

ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6053

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.